Indicateurs

Toute l'entreprise sur un écran : 28 indicateurs définis une fois, calculés sur la même source, chacun avec son propriétaire. Un clic ouvre la fiche, d'où vient le chiffre et les lignes qui le composent.

Dictionnaire : 24 validées, 4 à valider, 0 à revoir

6

Finance6

Cartes Liste

Ce qui attend une action, service par service

Lignes à traiter au 30/09/2026, contre les seuils ambre et rouge de chaque service.

CommercialRetards clients
2−31 depuis le 01/09sous les seuils

LogistiqueÉcarts de réception à traiter

5+1 depuis le 01/09

ProductionOF en retard

2−28 depuis le 01/09

AchatsCommandes fournisseurs en retard

4−3 depuis le 01/09

QualitéNC ouvertes

43−5 depuis le 01/09

FinanceFactures échues

42+8 depuis le 01/09

lignes à traiterseuil ambreseuil rouge

Livraisons à l'heure

Lignes livrées à l'heure par mois, %, 12 moisobjectif 90 %sous l'objectif

64,8 %

livré à l'heure en septembre

−25,2 pt sous l'objectif

Objectif: 90 %
Lignes en retard: 74

Commercial

3 indicateursRetards clients : 2, sous les seuils

Livraisons clients en retard

2

sous les seuils

Plus ancien : CC-2026-0136, 1 j

Lignes en retard à chaque fin de moisseuil 10seuil 40

Logistique

6 indicateursÉcarts de réception à traiter : 5, à surveiller

Ponctualité par client

86,2%

12 clients

Toutes livraisons des 12 derniers mois.

Part livrée à l'heure par client, 12 mois : les 5 plus bas, et leur retard moyen

Équipementier aéronautique E, 9 j de retard moyen82,7 %
Aérostructures D

Production

4 indicateursOF en retard : 2, sous les seuils

OF en retard

2

sous les seuils

Plus ancien : OF-2026-2784, 1 j

OF en retard à chaque fin de moisseuil 20seuil 60

Achats

3 indicateursCommandes fournisseurs en retard : 4, sous les seuils

Commandes fournisseurs en retard

4

sous les seuils

Plus ancien : CA-2026-3053, Sous-traitant 8, 7 j

Commandes en retard à chaque fin de moisseuil 10seuil 30

Qualité

6 indicateursNC ouvertes : 43, à surveiller

NC ouvertes

43

à surveiller

Plus ancien : NC-2026-0291, certificat manquant, 44 j

NC ouvertes à chaque fin de moisseuil 20seuil 50

Finance

6 indicateursFactures échues : 42, alerte

Trésorerie à 12 semaines

Flux attendus par semaine (factures, commandes, charges) et solde cumulé, à partir du 30/09.

ComptaERP

Solde de départ fictif: 7,4 M€; au 30/09
Semaine la plus tendue: −2,2 M€; S5, du 29/10

2

sous les seuils

Plus ancien : CC-2026-0136, 1 j

Lignes en retard à chaque fin de moisseuil 10seuil 40

De la source au chiffre

fiche validée

Calcul

Nombre de lignes avec date_prevue < date de situation et quantité livrée < quantité commandée.

Sources
- ventes_commandesERP
  Odoo ERP, commandes clients et leurs lignes (sale.order) : quantités, prix, dates prévues
  Lu dans usf.commandes_clients, usf.lignes_commandes_clients
- ventes_livraisons

Évolution sur 12 mois, ce qu'on fait quand il se dégrade et lignes qui composent le chiffre : sur la fiche complète.

Ouvrir la fiche complète

sur 210

Mois sous l'objectif

5 sur 12

64,8 %

oct. 25mars 26sept. 26

septembre 2026validéeERP

2

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERP

Portefeuille à livrer

5 047k€

47 k€ déjà dus

232 lignes de commande restent à livrer.

Reste à livrer par mois de date prévue, € HTmois passé

3,3 M€

Répartition par secteur

47 363k€

Part du CA facturé HT par secteur client, 12 mois

47,4 M€CA 12 mois

Aéronautique74,7 %
Défense13,4 %

, 12 j de retard moyen

83,1 %

Aéronautique K, 12 j de retard moyen84,3 %

Naval J, 9 j de retard moyen84,6 %

Aéronautique I, 12 j de retard moyen85,1 %

12 mois au 30/09/2026validéeERP

Livraisons par transporteur

2 169lignes

Lignes livrées par transporteur, 12 mois

Messagerie nationale A47 %
Express international B30 %
Affrètement D22 %

12 mois au 30/09/2026ERP

Ruptures matières et composants

0article

aucune

Aucun article en rupture à la fin de chacun des 12 derniers mois.

Articles en rupture à chaque fin de mois

oct. 25
nov. 25
déc. 25

Flux physiques

606lignes

+44 % sur août

En septembre : 396 réceptions, 210 livraisons.

Lignes reçues et livrées par mois, 12 mois

Écarts à réception

5

à surveiller

Plus ancien : REC-2025-1320, Distributeur composants 27, 524 j

Écarts à traiter à chaque fin de moisseuil 5seuil 15

2

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERPUNYFY

OF terminés

371OF

+53 % sur août

83 terminés après la date prévue en septembre.

OF terminés par mois, 12 mois

File d'attente des postes clés

2postes au-delà de 100 %

Sur 16 postes, semaine du 28/09.

File d'attente / capacité, 4 postes les plus chargés100 %

ASM, 725 h / 240 h302 %
RIV, 174 h / 120 h145 %
RECT, 58 h / 160 h37 %

OF ouverts par statut

205OF

4 en attente de matière.

OF ouverts par état au 30/09

205OF

En cours81
En sous-traitance120

4

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERPUNYFY

Fiabilité des fournisseurs

97,5%

+37,5 pt sur le seuil

9 commandes arrivées en retard sur 364 en septembre.

Arrivées à l'heure (tolérance 3 j), septembreseuil d'alerte 60 %

97,5 %

+0,8 pt sur août

septembre 2026

Achats commandés

805k€

+73 % sur août

320 commandes passées en septembre.

Montant commandé par mois, € HT, 12 mois

43

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeQualité

NC par origine

44NC

+57 % sur août

NC détectées en septembre, par origine

44NC

Interne34 (77 %)
Fournisseur

Décisions sur les NC internes

365NC

Décision prise sur les NC internes, 12 mois

Rebut, 55 %202
Retouche, 30 %108
Dérogation, 12 %42
Déclassement, 3 %11

CAPA en cours

15CAPA

1 échue

13 correctives, 2 préventives.

CAPA en cours par échéance, au 30/09

CAPA-2026-063 modification de gammeéchue de 2 j
CAPA-2026-068 révision de procéduredans 8 j
CAPA-2026-069 modification de gammedans 12 j

Causes des NC

454NC

13 causes

Les 3 premières font 45 % des NC : état de surface, bavure non conforme, défaut matière.

NC par cause, classées, 12 moisjusqu'à 80 % des NCau-delà

État de surface71cumul 16 %
Bavure non conforme69cumul 31 %

Heures d'arrêt par machine

87h

+106 % sur août

Machine la plus arrêtée en septembre : TOUR-03, 28,7 h (9 machines touchées).

Heures de panne par mois (états machine du MES), 12 mois

Solde au plus bas

8,6 M€

S1, du 01/10

Solde en fin d'horizon

12,6 M€

S12, +5,2 M€

EncaissementsDécaissementsSemaine la plus tendue (S5)Solde cumulé (axe de droite, M€)

Barres : flux de la semaine, axe de gauche en k€. Toucher ou survoler une semaine pour le détail.

Hypothèses du calcul

Solde de départ : solde de trésorerie de l'ERP fictif au 30/09/2026, pas un relevé bancaire.
Factures clients : échéance + retard moyen de règlement du client sur 12 mois ; une facture déjà en retard est supposée encaissée la 1re semaine.
Commandes à facturer : facturées à la date promise de chaque ligne (au plus tôt aujourd'hui), TVA 20 %, puis conditions du client.
Commandes fournisseurs et sous-traitance : payées selon les conditions du fournisseur après la date attendue, TVA 20 %.
Charges fixes : moyenne des 3 derniers mois (salaires, énergie, loyers, intérim, autres). TVA à reverser, impôts et investissements non projetés.

Chiffre d'affaires facturé HT

4 305k€

+84 % sur août

131 factures émises en septembre.

CA facturé par mois, € HT, 12 mois

Encours clients

11 341k€

+3 % sur août

Sur 12 mois : de 10,1 M€ à 13,1 M€.

Encours à chaque fin de mois, € TTC

11,3 M€

Factures échues

42

alerte

Plus ancien : FC-2026-0515, Équipementier aéronautique E, 30 j

Factures échues à chaque fin de moisseuil 10seuil 30

Retard de paiement client

8j

−27 % sur août

40 échéances de septembre réglées.

Retard moyen de paiement par mois d'échéance, jours

Balance âgée

11 341k€ TTC

18 % échu

252 factures non réglées.

Encours client par ancienneté de l'échéance, € TTC

Non échu: 9,3 M€; 82 %
1 à 30 j: 2 M€; 18 %
31 à 60 j: 0 k€; 0 %
61 à 90 j: 0 k€; 0 %

Marge réelle des affaires

29,3% du CA

42 en perte

30,4 M€ sur 522 affaires ; 159 plus de 5 % sous le devis.

Les 3 affaires qui perdent le plus, marge réelle €

CC-2025-0040, Intégrateur aéronautique F−78 904 €
CC-2026-0108, Intégrateur aéronautique F−76 671 €
CC-2026-0109, Intégrateur aéronautique F−62 328 €

Les affaires à regarder d'abord42 en perte, 159 sous la marge prévue

Marge réelle (à terminaison pour une affaire en cours) contre marge prévue au devis. Les affaires qui perdent de l'argent d'abord.

2

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERP

ERP

Odoo ERP, livraisons clients (stock.picking) : date de livraison, transporteur, retard de chaque ligne

Lu dans usf.livraisons_clients, usf.lignes_livraisons_clients

Transformation

Quantité livrée = somme des lignes de livraison de la ligne de commande ; en retard si la date prévue est dépassée et la quantité pas toute livrée.

Indicateur

Livraisons clients en retard

Unité lignesGranularité situation à date

Gouvernance

Propriétaire: Responsable ADV
Validé par: Administration des ventes, le 08/09/2026
Mise à jour: Recalculé à l'ouverture de l'écran (résultat gardé 10 min), sur les données de l'ERP chargées dans UNYFY.
Cible ou seuils: voir Paramètres des voyants : ambre à 10, rouge à 40 lignes

Limites connues

La date retenue est la date prévue de la ligne de commande de l'ERP : un accusé de réception de commande saisi dans UNYFY ne la change pas.

sept. 26oct. 26nov. 26déc. 26janv. 27

situation au 30/09/2026validéeERP

Naval

12 %

12 mois au 30/09/2026validéeERPCompta

janv. 26

févr. 26

mars 26

avr. 26

mai 26

juin 26

juil. 26

août 26

sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERP

606

oct. 25mars 26sept. 26

septembre 2026ERPUNYFY

5

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERPUNYFY

371

oct. 25mars 26sept. 26

septembre 2026validéeERP

MARQ, 40 h / 160 h25 %

dernière semaine du plan de chargeERP

Attente matière4

situation au 30/09/2026validéeERP

validéeERPUNYFY

805 k€

oct. 25mars 26sept. 26

septembre 2026validéeERPUNYFY

7 (16 %)

Client3 (7 %)

septembre 2026validéeQualité

12 mois au 30/09/2026Qualité

Échues

1

Sous 15 jours3

Plus tard11

situation au 30/09/2026validéeQualité

Défaut matière65cumul 45 %

Cote hors tolérance61cumul 59 %

Choc manutention56cumul 71 %

Erreur de réglage52cumul 82 %

7 autres causes80cumul 100 %

12 mois au 30/09/2026validéeQualité

87 h

oct. 25mars 26sept. 26

septembre 2026validéeMES

4,3 M€

oct. 25mars 26sept. 26

septembre 2026validéeERPComptaUNYFY

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERPCompta

42

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERPCompta

8 j

oct. 25mars 26sept. 26

échéances de septembre 2026validéeERPCompta

Plus de 90 j

0 k€

0 %

situation au 30/09/2026validéeERPCompta

affaires avec OF, au 30/09/2026ERPMES

CC-2025-0077, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)49 031 € HT, soldée-55 479 €-113 %, prévu -116 %

CC-2025-0100, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)53 176 € HT, soldée, 2 NC-52 531 €-99 %, prévu -90 %

CC-2026-0056, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)50 136 € HT, soldée, 1 NC-51 516 €-103 %, prévu -95 %

CC-2026-0052, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)57 390 € HT, soldée-46 361 €-81 %, prévu -87 %

CC-2025-0048, Aérostructures D (FICTIF)216 784 € HT, soldée, 1 NC-41 796 €-19 %, prévu -21 %

CC-2026-0032, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)105 894 € HT, soldée, 3 NC-38 747 €-37 %, prévu -35 %

CC-2025-0115, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)49 076 € HT, soldée, 1 NC-24 356 €-50 %, prévu -40 %

CC-2025-0021, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)50 612 € HT, soldée, 1 NC-22 191 €-44 %, prévu -30 %

CC-2026-0149, Équipementier naval H (FICTIF)55 214 € HT, en cours, 6/8 OF soldés, 2 NC-21 327 €-39 %, prévu -39 %

Barre hachurée : marge prévue ; barre pleine : marge réelle (rouge si perte). Prix de revient : lots consommés, temps du MES × taux du poste, sous-traitance, rebuts et avoirs NC. Données fictives.