Indicateurs

Toute l'entreprise sur un écran : 28 indicateurs définis une fois, calculés sur la même source, chacun avec son propriétaire. Un clic ouvre la fiche, d'où vient le chiffre et les lignes qui le composent.

Dictionnaire : 24 validées, 4 à valider, 0 à revoir

6

Finance6

Cartes Liste

Ce qui attend une action, service par service

Lignes à traiter au 30/09/2026, contre les seuils ambre et rouge de chaque service.

CommercialRetards clients
2−31 depuis le 01/09sous les seuils

LogistiqueÉcarts de réception à traiter

5+1 depuis le 01/09

ProductionOF en retard

2−28 depuis le 01/09

AchatsCommandes fournisseurs en retard

4−3 depuis le 01/09

QualitéNC ouvertes

43−5 depuis le 01/09

FinanceFactures échues

42+8 depuis le 01/09

lignes à traiterseuil ambreseuil rouge

Livraisons à l'heure

Lignes livrées à l'heure par mois, %, 12 moisobjectif 90 %sous l'objectif

64,8 %

livré à l'heure en septembre

−25,2 pt sous l'objectif

Objectif: 90 %
Lignes en retard: 74

Commercial

3 indicateursRetards clients : 2, sous les seuils

Livraisons clients en retard

2

sous les seuils

Plus ancien : CC-2026-0136, 1 j

Lignes en retard à chaque fin de moisseuil 10seuil 40

Logistique

6 indicateursÉcarts de réception à traiter : 5, à surveiller

Ponctualité par client

86,2%

12 clients

Toutes livraisons des 12 derniers mois.

Part livrée à l'heure par client, 12 mois : les 5 plus bas, et leur retard moyen

Équipementier aéronautique E, 9 j de retard moyen82,7 %
Aérostructures D

Production

4 indicateursOF en retard : 2, sous les seuils

OF en retard

2

sous les seuils

Plus ancien : OF-2026-2784, 1 j

OF en retard à chaque fin de moisseuil 20seuil 60

Achats

3 indicateursCommandes fournisseurs en retard : 4, sous les seuils

Commandes fournisseurs en retard

4

sous les seuils

Plus ancien : CA-2026-3053, Sous-traitant 8, 7 j

Commandes en retard à chaque fin de moisseuil 10seuil 30

Qualité

6 indicateursNC ouvertes : 43, à surveiller

NC ouvertes

43

à surveiller

Plus ancien : NC-2026-0291, certificat manquant, 44 j

NC ouvertes à chaque fin de moisseuil 20seuil 50

Finance

6 indicateursFactures échues : 42, alerte

Trésorerie à 12 semaines

Flux attendus par semaine (factures, commandes, charges) et solde cumulé, à partir du 30/09.

ComptaERP

Solde de départ fictif: 7,4 M€; au 30/09
Semaine la plus tendue: −2,2 M€; S5, du 29/10

k€

+25 % sur août

Sur 12 mois : de 5,9 M€ à 8,8 M€.

Solde bancaire en fin de mois, €

7,4 M€

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeCompta

De la source au chiffre

fiche validée

Calcul

Dernier solde de trésorerie connu à la date.

Source
- finance_banqueCompta
  Odoo ERP, comptabilité, solde de trésorerie quotidien (encaissements, décaissements)
  Lu dans usf.tresorerie

Évolution sur 12 mois, ce qu'on fait quand il se dégrade et lignes qui composent le chiffre : sur la fiche complète.

Ouvrir la fiche complète

sur 210

Mois sous l'objectif

5 sur 12

64,8 %

oct. 25mars 26sept. 26

septembre 2026validéeERP

2

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERP

Portefeuille à livrer

5 047k€

47 k€ déjà dus

232 lignes de commande restent à livrer.

Reste à livrer par mois de date prévue, € HTmois passé

3,3 M€

Répartition par secteur

47 363k€

Part du CA facturé HT par secteur client, 12 mois

47,4 M€CA 12 mois

Aéronautique74,7 %
Défense13,4 %

, 12 j de retard moyen

83,1 %

Aéronautique K, 12 j de retard moyen84,3 %

Naval J, 9 j de retard moyen84,6 %

Aéronautique I, 12 j de retard moyen85,1 %

12 mois au 30/09/2026validéeERP

Livraisons par transporteur

2 169lignes

Lignes livrées par transporteur, 12 mois

Messagerie nationale A47 %
Express international B30 %
Affrètement D22 %

12 mois au 30/09/2026ERP

Ruptures matières et composants

0article

aucune

Aucun article en rupture à la fin de chacun des 12 derniers mois.

Articles en rupture à chaque fin de mois

oct. 25
nov. 25
déc. 25

Flux physiques

606lignes

+44 % sur août

En septembre : 396 réceptions, 210 livraisons.

Lignes reçues et livrées par mois, 12 mois

Écarts à réception

5

à surveiller

Plus ancien : REC-2025-1320, Distributeur composants 27, 524 j

Écarts à traiter à chaque fin de moisseuil 5seuil 15

2

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERPUNYFY

OF terminés

371OF

+53 % sur août

83 terminés après la date prévue en septembre.

OF terminés par mois, 12 mois

File d'attente des postes clés

2postes au-delà de 100 %

Sur 16 postes, semaine du 28/09.

File d'attente / capacité, 4 postes les plus chargés100 %

ASM, 725 h / 240 h302 %
RIV, 174 h / 120 h145 %
RECT, 58 h / 160 h37 %

OF ouverts par statut

205OF

4 en attente de matière.

OF ouverts par état au 30/09

205OF

En cours81
En sous-traitance120

4

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERPUNYFY

Fiabilité des fournisseurs

97,5%

+37,5 pt sur le seuil

9 commandes arrivées en retard sur 364 en septembre.

Arrivées à l'heure (tolérance 3 j), septembreseuil d'alerte 60 %

97,5 %

+0,8 pt sur août

septembre 2026

Achats commandés

805k€

+73 % sur août

320 commandes passées en septembre.

Montant commandé par mois, € HT, 12 mois

43

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeQualité

NC par origine

44NC

+57 % sur août

NC détectées en septembre, par origine

44NC

Interne34 (77 %)
Fournisseur

Décisions sur les NC internes

365NC

Décision prise sur les NC internes, 12 mois

Rebut, 55 %202
Retouche, 30 %108
Dérogation, 12 %42
Déclassement, 3 %11

CAPA en cours

15CAPA

1 échue

13 correctives, 2 préventives.

CAPA en cours par échéance, au 30/09

CAPA-2026-063 modification de gammeéchue de 2 j
CAPA-2026-068 révision de procéduredans 8 j
CAPA-2026-069 modification de gammedans 12 j

Causes des NC

454NC

13 causes

Les 3 premières font 45 % des NC : état de surface, bavure non conforme, défaut matière.

NC par cause, classées, 12 moisjusqu'à 80 % des NCau-delà

État de surface71cumul 16 %
Bavure non conforme69cumul 31 %

Heures d'arrêt par machine

87h

+106 % sur août

Machine la plus arrêtée en septembre : TOUR-03, 28,7 h (9 machines touchées).

Heures de panne par mois (états machine du MES), 12 mois

Solde au plus bas

8,6 M€

S1, du 01/10

Solde en fin d'horizon

12,6 M€

S12, +5,2 M€

EncaissementsDécaissementsSemaine la plus tendue (S5)Solde cumulé (axe de droite, M€)

Barres : flux de la semaine, axe de gauche en k€. Toucher ou survoler une semaine pour le détail.

Hypothèses du calcul

Solde de départ : solde de trésorerie de l'ERP fictif au 30/09/2026, pas un relevé bancaire.
Factures clients : échéance + retard moyen de règlement du client sur 12 mois ; une facture déjà en retard est supposée encaissée la 1re semaine.
Commandes à facturer : facturées à la date promise de chaque ligne (au plus tôt aujourd'hui), TVA 20 %, puis conditions du client.
Commandes fournisseurs et sous-traitance : payées selon les conditions du fournisseur après la date attendue, TVA 20 %.
Charges fixes : moyenne des 3 derniers mois (salaires, énergie, loyers, intérim, autres). TVA à reverser, impôts et investissements non projetés.

Chiffre d'affaires facturé HT

4 305k€

+84 % sur août

131 factures émises en septembre.

CA facturé par mois, € HT, 12 mois

Encours clients

11 341k€

+3 % sur août

Sur 12 mois : de 10,1 M€ à 13,1 M€.

Encours à chaque fin de mois, € TTC

11,3 M€

Factures échues

42

alerte

Plus ancien : FC-2026-0515, Équipementier aéronautique E, 30 j

Factures échues à chaque fin de moisseuil 10seuil 30

Retard de paiement client

8j

−27 % sur août

40 échéances de septembre réglées.

Retard moyen de paiement par mois d'échéance, jours

Balance âgée

11 341k€ TTC

18 % échu

252 factures non réglées.

Encours client par ancienneté de l'échéance, € TTC

Non échu: 9,3 M€; 82 %
1 à 30 j: 2 M€; 18 %
31 à 60 j: 0 k€; 0 %
61 à 90 j: 0 k€; 0 %

Marge réelle des affaires

29,3% du CA

42 en perte

30,4 M€ sur 522 affaires ; 159 plus de 5 % sous le devis.

Les 3 affaires qui perdent le plus, marge réelle €

CC-2025-0040, Intégrateur aéronautique F−78 904 €
CC-2026-0108, Intégrateur aéronautique F−76 671 €
CC-2026-0109, Intégrateur aéronautique F−62 328 €

Les affaires à regarder d'abord42 en perte, 159 sous la marge prévue

Marge réelle (à terminaison pour une affaire en cours) contre marge prévue au devis. Les affaires qui perdent de l'argent d'abord.

Transformation

Dernier solde connu de chaque mois.

Indicateur

Trésorerie

Unité €Granularité solde à date

Gouvernance

Propriétaire: Direction administrative et financière
Validé par: Contrôleur de gestion, le 04/09/2026
Mise à jour: Recalculé à l'ouverture de l'écran (résultat gardé 10 min), sur les données de l'ERP chargées dans UNYFY.
Cible ou seuils: —

Limites connues

Un seul solde de trésorerie, sans détail par compte bancaire.

sept. 26oct. 26nov. 26déc. 26janv. 27

situation au 30/09/2026validéeERP

Naval

12 %

12 mois au 30/09/2026validéeERPCompta

janv. 26

févr. 26

mars 26

avr. 26

mai 26

juin 26

juil. 26

août 26

sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERP

606

oct. 25mars 26sept. 26

septembre 2026ERPUNYFY

5

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERPUNYFY

371

oct. 25mars 26sept. 26

septembre 2026validéeERP

MARQ, 40 h / 160 h25 %

dernière semaine du plan de chargeERP

Attente matière4

situation au 30/09/2026validéeERP

validéeERPUNYFY

805 k€

oct. 25mars 26sept. 26

septembre 2026validéeERPUNYFY

7 (16 %)

Client3 (7 %)

septembre 2026validéeQualité

12 mois au 30/09/2026Qualité

Échues

1

Sous 15 jours3

Plus tard11

situation au 30/09/2026validéeQualité

Défaut matière65cumul 45 %

Cote hors tolérance61cumul 59 %

Choc manutention56cumul 71 %

Erreur de réglage52cumul 82 %

7 autres causes80cumul 100 %

12 mois au 30/09/2026validéeQualité

87 h

oct. 25mars 26sept. 26

septembre 2026validéeMES

4,3 M€

oct. 25mars 26sept. 26

septembre 2026validéeERPComptaUNYFY

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERPCompta

42

oct. 25mars 26sept. 26

situation au 30/09/2026validéeERPCompta

8 j

oct. 25mars 26sept. 26

échéances de septembre 2026validéeERPCompta

Plus de 90 j

0 k€

0 %

situation au 30/09/2026validéeERPCompta

affaires avec OF, au 30/09/2026ERPMES

CC-2025-0077, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)49 031 € HT, soldée-55 479 €-113 %, prévu -116 %

CC-2025-0100, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)53 176 € HT, soldée, 2 NC-52 531 €-99 %, prévu -90 %

CC-2026-0056, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)50 136 € HT, soldée, 1 NC-51 516 €-103 %, prévu -95 %

CC-2026-0052, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)57 390 € HT, soldée-46 361 €-81 %, prévu -87 %

CC-2025-0048, Aérostructures D (FICTIF)216 784 € HT, soldée, 1 NC-41 796 €-19 %, prévu -21 %

CC-2026-0032, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)105 894 € HT, soldée, 3 NC-38 747 €-37 %, prévu -35 %

CC-2025-0115, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)49 076 € HT, soldée, 1 NC-24 356 €-50 %, prévu -40 %

CC-2025-0021, Intégrateur aéronautique F (FICTIF)50 612 € HT, soldée, 1 NC-22 191 €-44 %, prévu -30 %

CC-2026-0149, Équipementier naval H (FICTIF)55 214 € HT, en cours, 6/8 OF soldés, 2 NC-21 327 €-39 %, prévu -39 %

Barre hachurée : marge prévue ; barre pleine : marge réelle (rouge si perte). Prix de revient : lots consommés, temps du MES × taux du poste, sous-traitance, rebuts et avoirs NC. Données fictives.