Démo UNYFYDonnées fictives Données fictives · situation au 30/09/2026

DUDirecteur d'usineRôle de la démo

Finance

Trésorerie

Solde de trésorerie de l'entreprise en fin de journée.

Situation au 30/09/2026

7 384k€

Sur le mois précédent

+25%

5 910 k€ le mois d'avant

Moyenne sur 12 mois

7 107k€

repère, pas un objectif

Lignes

composent ce chiffre

De la source au chiffre

fiche validée

Calcul

Dernier solde de trésorerie connu à la date.

Source
- finance_banqueCompta
  Odoo ERP, comptabilité, solde de trésorerie quotidien (encaissements, décaissements)
  Lu dans usf.tresorerie
Transformation
Dernier solde connu de chaque mois.
Indicateur
Trésorerie
Unité €Granularité solde à date

Gouvernance

Propriétaire: Direction administrative et financière
Validé par: Contrôleur de gestion, le 04/09/2026
Mise à jour: Recalculé à l'ouverture de l'écran (résultat gardé 10 min), sur les données de l'ERP chargées dans UNYFY.
Cible ou seuils: —

Limites connues

Un seul solde de trésorerie, sans détail par compte bancaire.

Évolution

6 mois 12 mois

Quand il se dégrade

Cible et seuils: Pas de cible fixée dans la fiche.
Liste à traiter: Aucune liste d'action rattachée : l'indicateur se lit en revue, avec son propriétaire.

Validation de la fiche

Valident cette fiche : Contrôleur de gestion (propriétaire) et tout administrateur. lance des actions et les marque faites ; valide une fiche dont sa fonction est propriétaire. Une fiche validée est à revoir au bout de 183 jours.

Vous consultez cette fiche (Directeur d'usine) ; vous ne pouvez pas la valider.

Les lignes qui composent le chiffre

CSV

date	encaissements	decaissements	solde
01/09/2026	111 394,8	86 385,2	5 935 336,9
02/09/2026	170 232	113 673,2	5 991 895,7
03/09/2026	157 716	97 157,5	6 052 454,2
04/09/2026	209 887,2	103 518,2	6 158 823,2
05/09/2026	0	0	6 158 823,2
06/09/2026	0	0	6 158 823,2
07/09/2026	715 845,6	514 041	6 360 627,8
08/09/2026	280 264,8	0	6 640 892,6
09/09/2026	158 532	0	6 799 424,6
10/09/2026	0	113 239,2	6 686 185,4
11/09/2026	74 918,4	0	6 761 103,8
12/09/2026	0	0	6 761 103,8
13/09/2026	0	0	6 761 103,8
14/09/2026	744 156	0	7 505 259,8
15/09/2026	59 812,8	54 670,6	7 510 402,1
16/09/2026	240 164,4	0	7 750 566,5
17/09/2026	67 623,6	0	7 818 190,1
18/09/2026	9 576	0	7 827 766,1
19/09/2026	0	0	7 827 766,1
20/09/2026	0	0	7 827 766,1
21/09/2026	462 416,4	358 987,1	7 931 195,4
22/09/2026	94 352,4	2 208	8 023 339,8
23/09/2026	52 134	0	8 075 473,8
24/09/2026	34 195,2	0	8 109 669
25/09/2026	337 285,2	0	8 446 954,2
26/09/2026	0	0	8 446 954,2
27/09/2026	0	0	8 446 954,2
28/09/2026	585 220,8	63 738,7	8 968 436,3
29/09/2026	0	41 379,7	8 927 056,6
30/09/2026	232 864,8	1 775 839,3	7 384 082,1